Как заработать на облигациях

Надежные инвестиции
доступны каждому

Облигации — один из самых надёжных инструментов фондового рынка. Инвесторы гарантированно получают доходность в определенный период времени. Общий доход облигаций состоит из выплат по номиналу и процентов по купонам, которые заранее известны. На фондовом рынке обращается несколько типов облигаций: государственные, муниципальные и корпоративные. Выплаты по муниципальным и государственным облигациям гарантированы субъектами и Правительством РФ. Для оценки надежности корпоративных облигаций эксперты БКС анализируют финансовую отчетность компании для определения устойчивости ее финансового положения.

Рынок сегодня | 17 ноября 2019

Облигации. Топ-7
Наименование
Последняя цена, % i

У каждой облигации есть номинальная стоимость и рыночная цена.

Номинальная стоимость определяется при размещении. Большинство облигаций имеют номинал 1000 рублей.

Рыночная цена определяется на бирже в процессе торгов и котируется не в рублях, а в процентах от номинала облигации. Она может быть, как выше, так и ниже номинала.

Доход к погашению, % годовых i

Показывает, какую доходность получит инвестор, продержав облигацию до погашения.

Дата погашения i

Дата, при наступлении которой эмитент возвращает номинальную стоимость облигации держателю.

Дней до погашения
Купон, % годовых i

Это регулярный процентный платеж по облигации. Размер и даты выплаты купонов, как правило, известны заранее. Размер купона определяется в процентах от номинала.

 
ВЭБ 1P-12
15.11.2019
104,79
+6,85
21.12.2021
767
+9,14
ВЭБ-001Р-09-об
15.11.2019
102,63
+7,09
18.06.2021
581
+8,75
Гидромашсервис-1-боб
15.11.2019
100,60
+8,44
09.02.2027
2643
+10,75
Группа ЛСР-БО-001P-03
15.11.2019
102,00
+8,33
27.09.2022
1047
+9,00
ГТЛК 1P-12
15.11.2019
106,30
+6,70
04.11.2033
5103
+9,90
ГТЛК 1P-13
15.11.2019
105,00
+7,24
20.01.2034
5180
+9,50
Детский мир-4-боб
15.11.2019
100,94
+7,06
29.03.2024
1596
+9,50

Новости рынка

Покупка на ИИС

+13% при покупке облигаций на индивидуальный счет

Индивидуальный инвестиционный счёт — вид брокерского счёта, владелец которого может получать не только доход от инвестиций в облигации, но и гарантированные налоговые льготы от государства

Персональный брокер

Поможет вам выбрать еврооблигации и грамотно сформировать портфель, исходя из ваших целей и предпочтений.

Олег Чихладзе
Олег Чихладзе
Руководитель
департамента
консультационного
брокериджа

Сколько стоит работа с брокером

Профессиональный

Фондовый рынок Московской Биржи
0,0177% – 0,0531% от оборота за день

Тариф для самостоятельной торговли. Подойдет как профессиональным трейдерам, так и начинающим.

Воспользоваться услугой
Оборот в день, руб. Комиссия, %
До 100 000 0,0531
От 100 000 до 300 000 0,0413
От 300 000 до 1 000 000 0,0354
От 1 000 000 до 5 000 000 0,0295
От 5 000 000 до 15 000 000 0,0236
Свыше 15 000 000 0,0177
Минимальная сумма вознаграждения руб.
За день, в котором была сделка 35,4
За календарный месяц, в котором была сделка 177
Комиссия %
Урегулирование сделок 0,01
руб./мес.
Обслуживание счета Депо в депозитарии БКС i
Обслуживание счета Депо в депозитарии БКС
За календарный месяц, в котором была сделка.
177
Сделки Репо i
Сделки Репо — 118 ₽
Взымается при совершении сделок с неполным покрытием.
118
Плата за QUIK i
Плата за QUIK
– сумма стоимости активов на генеральном соглашении, по которому зарегистрирован терминал, более 30 000 рублей на последний рабочий день месяца;
– выплаченной брокерской комиссии более 300 руб. в месяц.
300 руб. в остальных случаях, уменьшенные на сумму выплаченной комиссии брокеру.
Пример: если суммарная стоимость активов менее 30 000 рублей, и брокерская комиссия в месяц составила 150 рублей, стоимость за использование QUIK составит 300 - 150 = 150 рублей.
Бесплатно
300
Плата за Pocket Quik i
Плата за Pocket Quik
Бесплатно
При условии суммы стоимости активов на генеральном соглашении, по которому зарегистрирован терминал, более 100 000 рублей на последний рабочий день месяца.
Бесплатно/200
Плата за MetaTrader 5 i
Плата за MetaTrader 5 — 200 ₽
Ежемесячная плата за первую программу уменьшается на величину комиссии за этот период.
200
Голосовые поручения i
Количество поручений считается отдельно для каждой из площадок — ММВБ, СПБ, МосБирж (FORTS), МосБирж (ETC), USMarkets ($), LSE ($)
За поручение, руб.
До 5 (включительно) Бесплатно
От 6 59
Маржинальные ставки i
Ставка по сделкам РЕПО по переносу позиций.
Ставки действуют при подключении услуги «Займы овернайт».
Если услуга не подключена, то ставка по деньгам — 23%, ставка по бумагам — 20%.
%
По деньгам 16,75
По бумагам 14
Плата за вывод денежных средств
Вывод рублей руб.
На следующий рабочий день 0
Вывод валюты
Сумма поручения, руб. Комиссия, %
До 300 000 000 0,0708
От 300 000 000 до 1 000 000 000 0,0295
От 1 000 000 000 0,01416
При выводе на банковский счет (кроме «БКС Банка») Комиссия
Доллар США 15 $
Евро 30 €

Пополните брокерский счет

С карты любого банка в приложении «Мой брокер»

Безналичным переводом по реквизитам со счета любого банка

Через кассы БКС

В мобильном приложении БКС банка

или в личном кабинете «БКС Онлайн»

Облигации представляют собой структурированный продукт, привязанный к обязательствам компаний — ОАО АФК «Система» (XS0783242877), ПАО «Сбербанк» (XS0799357354), «Газпромбанк» (АО) (XS1040726587), АО Альфа-Банк (XS0832412505).

Номинальная стоимость ценной бумаги, стоимость может измениться в зависимости от рыночной ситуации.

Ставка не учитывает расходов на уплату брокерской и депозитарной комиссии, уплату налогов и иных расходов. Более подробно с тарифами и иными расходами вы можете ознакомиться в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложениях к нему.

«Нота №4» — структурированные облигации БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc). Процентная ставка 14% годовых в долларах США выплачивается каждые 3 месяца. ISIN — XS1327118284. С проспектом ценных бумаг вы можете ознакомиться по ссылке.

Облигации представляют собой структурированный продукт, привязанный к цене акций. Даты возможных выплат купонного дохода: 11 марта, 11 июня, 11 сентября и 11 декабря каждого года, начиная с 11 марта 2016 года и до плановой даты погашения включительно.

Ставка не учитывает расходов на уплату брокерской и депозитарной комиссии, уплату налогов и иных расходов. Более подробно с тарифами и иными расходами вы можете ознакомиться в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Приложениях к нему.

Выплата ставки происходит только, если стоимость всех базисных активов будет выше порогового уровня в дату оценки для целей выплаты купонного дохода, в случае снижения стоимости хотя бы одного базисного актива (далее – БА) ниже порогового уровня, ставка не выплачивается. При погашении облигаций осуществляется возврат номинальной стоимости в случае, если не произошло снижения стоимости хотя бы одного БА ниже порогового уровня. В случае снижения стоимости выплаты происходят пропорционально снижению стоимости БА, стоимость которого упала больше, чем стоимость остальных. Выплаченные купоны за предыдущие купонные периоды сохраняются.

Облигации относятся к категории облигаций с доходностью, привязанной к цене акций. Выплата основной суммы и процентов зависит от изменения стоимости акций.

Инвестирование в облигации сопряжено с риском полной или частичной потери суммы инвестиций, а также неполучения дохода по облигациям. Инвестирование в облигации предполагает принятие инвестором риска неблагоприятного изменения стоимости акций — базовых активов облигаций, а также риска наступления событий в отношении БА, предусмотренных Проспектом и Резюме проспекта ценной бумаги, с которым можно ознакомиться на www.gawling.com и на сайте Московской Биржи.

Для принятия решения об инвестировании в Облигации инвесторам рекомендуется внимательно ознакомиться с полным текстом Проспекта.

Перед тем, как принять решение, инвесторы должны проанализировать риски, описанные в «Уведомлении о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций», утвержденном ЗАО «ФБ ММВБ» (Распоряжение № 382-р от 26.03.2015), риски, описанные в Проспекте (со стр. 56), а также в «Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС».

«Нота №3» — структурированные кредитные облигации (нота) БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc). Процентная ставка 4,75% годовых в долларах США выплачивается 12 июля и 12 января каждого года или в ближайший/следующий рабочий день, начиная с 12 июля 2016 года и до плановой даты погашения включительно. Плановая дата погашения 12 июля 2019 года. ISIN — XS1327117633. С проспектом ценных бумаг можно ознакомиться по ссылке. Облигации представляют собой структурированный продукт, привязанный к обязательствам трех банков — Внешэкономбанк, «Газпромбанк» (АО), ПАО «Сбербанк».

Номинальная стоимость ценной бумаги, стоимость может измениться в зависимости от рыночной ситуации.

Ставка не учитывает расходов на уплату брокерской и депозитарной комиссии, уплату налогов и иных расходов. Более подробно с тарифами и иными расходами вы можете ознакомиться в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложениях к нему.

Перед приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомьтесь с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №14 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).